建筑出纳工作日记范文(精简6篇)

建筑出纳工作日记范文 篇一

2022年5月1日 星期六 晴

早晨，我准时来到公司，整理好自己的工作桌，开始了新的一天的工作。作为建筑公司的出纳员，我的工作主要是负责处理公司的资金流动和财务事务。每天都有很多任务需要完成，但我一直努力保持高效和准确。

上午，我首先处理了一些日常的财务工作。我核对了上个月的收支情况，并将其记录在财务软件中。在对账过程中，我发现了一笔异常的支出。我立即与相关部门联系，核实了情况并及时进行了调整。这个经验教会了我在处理财务事务时要保持警觉和细心。

接下来，我开始处理一些付款事务。我首先核对了供应商的发票和付款申请表，确保金额和内容的准确性。然后，我通过银行系统进行了付款操作，并及时通知了供应商。在处理过程中，我发现了一张发票上的错误，我及时与供应商联系并要求进行更正。这次经历让我明白了交流的重要性，并且在处理付款事务时要仔细审查每一条记录。

下午，我参与了公司的财务会议。在会议上，我们讨论了公司的财务状况和未来的规划。我向与会人员汇报了最新的财务数据，并提出了一些建议。通过参与这样的会议，我了解到了建筑行业的市场情况和公司的发展方向，这对我的工作有很大的帮助。

晚上，我在公司处理了一些紧急的财务事务。虽然有些疲倦，但我依然保持专注和高效。最后，我整理了一下工作桌，准备了明天的工作计划，并关上了电脑。

今天的工作虽然繁忙，但我感到很充实。通过不断地学习和实践，我提高了自己的财务管理能力，并且更加清楚了自己在工作中的责任和重要性。我相信，只要我继续努力，我一定能够在建筑行业的财务领域中取得更大的成就。

建筑出纳工作日记范文 篇二

2022年5月15日 星期日 阴

今天是一个忙碌而又有挑战的一天。早上，我收到了一家供应商的紧急付款请求，因为他们需要及时支付员工的工资。我立即与供应商取得联系，核对了相关的付款信息，并通过银行系统进行了付款操作。尽管时间很紧迫，但我还是保持冷静和高效，并及时完成了付款。

上午，我开始处理一些合同款项的收付工作。我仔细核对了合同的条款和金额，并与相关部门进行了确认。然后，我通过银行系统将款项转入了相应的账户，并及时向相关方发送了付款确认函。在处理过程中，我发现了一些合同款项的差异，我及时与相关方进行了沟通，并解决了问题。这个经历让我明白了合同管理的重要性，并且在处理合同款项时要保持谨慎和细致。

下午，我参与了公司的财务审计工作。我们对公司的财务状况进行了全面的检查和审查，以确保其合规性和准确性。我负责核对银行对账单和财务报表，并与相关部门进行了确认。通过这次审计，我加深了对财务管理的理解，并提出了一些建议，以进一步改进公司的财务管理。

晚上，我整理了一些文件和记录，并准备了明天的工作计划。虽然今天的工作很繁忙，但我感到很满足。通过每天的工作，我不断提高了自己的财务管理能力，并且在实践中成长。我相信，只要我保持努力和学习，我一定能够在建筑行业的财务领域中取得更大的成就。

建筑出纳工作日记范文 篇三

在20xx年的这一年度中，我继续担任公司的出纳一职，主要负责xxxx的出纳工作以及统计填报工作。现将这一年的工作总结如下：

一、工作方面

（一）在出纳工作上，主要有银行结算业务、现金收付业务、保管。

1、以票据结算的方式到银行进账付款。主要支付了xxxxxx办公室的物管费、房租、水电费、空调使用费；营销部门的广告策划费；设计费、测绘费；工程装饰费；律师顾问、税务咨询费等。xxxx分方面主要支付给xxxx物业管理公司以及贵阳市住房和城乡建设局。

2、按时依据实际发生的业务和会计凭证登记现金日记账、银行日记账。

3、根据每月银行对账单编制银行余额调节表。

4、定期或不定期进行现金盘点并编制现金盘点表。

5、各月经过余额调节后账实相符，未出现金额上的较大误差。

6、做好会计凭证的保管工作。积极配合每月审计部门的.内部审查。

8、为的业主开不动产销售发票，收取维修基金、水电煤气、可视对讲、房款面积差价等款项。今年共有大约17家业主来办理发票，2人购买了四个车位。

建筑出纳工作日记范文 篇四

7月10号星期五天气下雨

今天是我实习的第一天，早上我八点钟，去实习单位，我的单位是我们家乡东台市一家叫龙光建光的这个建筑公司，我一到的实习单位，单位负责投标预算王经理问我有没有做过预算，我想我们课程设计时候，刚刚学过预算，应该也算是会吧，做做应该没有关系的。我说我会啊，然后他就从别人那拿来了几个图纸，说：你算基础钢筋，这一项由我负责，你算好了，就直接拿入使用，我一下蒙了，不会吧，我是刚学不错，当时我们也只是初略的算了一下啊，也没有考虑构造要求，什么节点啊，锚固长度，我一想到，直接拿入使用，别人不核算了，我想，我这算的可是全是钢筋，可全是钱啊，课程设计的时候，算错了，也没有人知道，少了，多了，也没事，现在不同了，万一算错了，那可是要许多钱的。

可能经理也知道我可能是个知道不全，特的找了一本03g101图集给我，让我又不懂的查图集，再不懂的问问他，我想好啊，至少我学过一点啊，会一点做一点。我做了一个上午就做了一个我只做了一个桩承台，把所有的桩承台所好了，幸好只有三种形式，多了算到明天也算不完啊，发现我不懂的东西太多了，当我问了许多的问题，我都不好意思问了，人家会不会想，上个大学的学生，怎么连这都不懂啊，也幸好那个王经理人好，每次问他都非常详细的给我讲。还非常谦虚，说有不清楚的一起讨论。当

建筑出纳工作日记范文 篇五

在公司领导的指导和支持下，我们工程项目部紧紧围绕以推进项目进展为重点，发扬团队协作精神，圆满地完成了各项预定工作，并为整个项目的有效推进做出了一定的贡献。工程部前期的工作情况主要有以下几个方面：

一、积极有效地协调了公司与地方政府的关系

在公司领导的带领下，我们积极努力与市政府及所属的交通局、经发局、规划局、xxx等机关部门建立起良好的协作关系，使我们的仓储及炼化项目得到了积极的进展，充分保障了我们项目的前期工作有效得力。

二、努力做好前期准备工作

1、20xx年初，采取超常规的工作方式，购买了20公顷的仓储项目用地，为企业节约资金亿元。

2、为有效推进项目，我们编制了“新建工程报批项目表”和“工程报批事项进度表”，使工程报批工作能够按计划进行。

3、根据预期的项目进行情况，分别编制了仓储库区工程和码头工程实施进度计划，为下一步工程项目的实施做好准备。

5、为做好码头、库区施工单位的招投标工作，通过了解股份公司的内部要求，我们对符合资质要求的施工单位进行了初步筛选，并于20xx年xxxx月xx日至xx日分别与xx家仓储施工单位和xx家岩土施工单位进行了技术交流，参与人员通过填写“技术交流记录表”对施工单位有了进一步的了解，为以后的施工招标做好准备。

6、通过各种渠道了主材供应商、码头施工、化工基建监理、水运航道工程监理等企业的明细表，收罗了各企业的主营业务范围、企业资质、施工（监理）业绩、联系方式等资料，为下一步的招标工作做好准备。

7、配合进行填海地块用海手续的报批工作，目前需由我司提供的资料均已到位。

8、项目核准报批方面，已书面向市各相关主管部门提交了征求意见的公函，目前已全部收到复函；其他核准所需材料亦在准备之中。

9、及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与市各有关部门进行沟通，积极与有关部门配合寻求解决问题的办法，并多次向市府相关部门发函发文，为推进项目做出了贡献。

三、抓紧进行仓储项目填海造地工程

自20xx年xx月填海施工单位正式进入施工现场后，我部门定时派人到现场监督填海情况，平均每周去2—3次，针对发现的问题及时上报公司领导及发函给港区建设局进行协商。其中，原有库区内的排洪沟问题、施工便道问题及填海护岸的石料料源等问题，经与港区建设局、规划局及设计院的多次协调均得到圆满解决。护岸海堤已经于20xx年xx月xx日完成合拢。目前，填海工程施工单位正在抓紧时间进行剩余水域施工，截止到上周末剩余土方工程量43万方，预计将于2月低基本完成海域填石土方任务。

20xx年xx月xx日下午，我们又邀请了港区副主任和建设局局长及其他相关人员进行了座谈，就下一步与施工相关的问题进行了协商。其中，码头栈桥施工道路问题，建设局答应进行两条道路方案的对比工作，尽快开展先期工作；新规划的排洪沟立即着手进行修建工作；地基强夯处理所需的土方量将协助解决；新增仓储用地将在近期开标动工。

四、加强部门间的合作，保证项目的顺利进展

1、部门人员积极主动参与对项目环境评估报告、安评报告初稿的审查，对发现的问题、错误及时反馈给技术部门，为环评报告的顺利通过做出了一定的贡献。

2、针对技术部门提出的相关设计方面需要的技术资料，经联系相关职能部门取得资料后，都给予了及时答复。

3、积极配合其他部门进行项目相关的论证审查会，如工程可研报告审查会、环评报告审查会、码头通航论证会等，为会议的顺利召开和报告的审查通过献计献策。

我们相信在公司各级领导的关怀和指导下，工程项目部全体员工将会更好的完成本职工作，为公司下一步发展提供有力的保障。

建筑出纳工作日记范文 篇六

会计出纳实习日记一

早上我精神饱满的来到了公司，我要开始新一天的工作了，哈哈，我会加油的！

今天上午，我参与了编制科目汇总表、登记总账、编制会计报表、相关稽核工作、编制材料发出汇总表、工资及福利分配表、制造费用分配表、产品成本计算单、计算产品成本等一大堆工作，听上去很复杂，没做的时候还想这些东西他们在一天之内怎么做的完啊，不过还要拜电脑所赐啊，用电脑预先编制好的具有数据关系、公式excel表格，这里的许多数字就自动生成了。虽然只是跟着同事见习，自己动手的机会基本没有，但是收获还是很多的了！

今天还向同事们学习了一个小窍门，学习了如何简易的装订会计凭证，个人感觉非常实用。具体方法是只打一个孔，但是感觉上比两个孔、三个孔的更整齐，具体方法也不是特别难，但是在这里不方便多说哦，因为那是师傅们的秘诀，据说让每次来查账的人夸口称赞呢！

一天过的真是快啊，不禁感叹一下时光的飞逝，自习真的离毕业不远了啊，加油了哦！

会计出纳实习日记二

今天和公司财务部的员工们也有了一定沟通和了解，大家都很和善，没有因为我这个在校大学生来实习而歧视我，而是耐心地知道帮助我，这几天和他们的相处非常融洽。

上午同主管一起外出，税务局学习如何购买增值税发票。通过主管的介绍，我了解到，购买时需携带发票领购簿、IC卡、购票人本人的身份证（必须是在税务机关登记过允许购票的人员）、上次购买的且已用过的最后一次发票的原件及企业公章等等，有些小单位还需要带发票一张一张进行审核，之后带齐合同，缴纳凭证等才能办理购买。排了半天队，人真多唉，终于办完了！外面风好大，经过将近半天的奔波，我们终于回来了，原来在办公室工作是那么快乐，突然想起了和出纳聊天时她说的话，我这才外出工作这么短时间就觉得很辛苦，她却要三天两头跑银行，真是不容易啊，今天让我初次体会到了工作的艰辛。

下午，我在同事的指导下练习填制了产品的汇总帐，看着原来他们的笔记真漂亮，字迹工整明确，而且数字书写非常规范，深知自己的不足，于是我就学着他们的笔体一点一点的写，以前在学校练习的时候曾经天真的以为自己写的就算不错的，可是一到单位才发现自己以前没注意到这些细节，这里的会计人员真的很厉害。就这样慢慢的登了一下午，眼睛都花了，真不容易，总算把主管安排的任务都弄完了，剩下的工作明天再做吧，希望明天会有新的收获。

一天很快就过去了，但是今天我的收获很多，从如何购买增值税发票，到填制产品的汇总帐，而且还有机会和主管外出学习，在同事们的帮助下总算完成了工作，虽然很不熟练而且错误百出，但是我会继续练习的，做会计人员必须要有严谨的精神，今后我会继续努力的，努力做一个优秀的会计从业人员。

会计出纳实习日记三

又是新的一天了，上午和主管聊天，主管告诉我会计工作有其自己的连通性、逻辑性和规范性；每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账，如：凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户；会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的；在会计的实践中，漏账、错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计的法律法规、制度为前提、为基础。

今天，主管拿出了公司的支票，我看到上面还没有任何字迹，她告诉我这就是银行支票，拿着这个可以直接到银行兑换现金，她还说支票和其他票据一样，出票日期必须使用中文大写，为了防止变造票据的出票日期，还有一些具体的写法。以前虽然也学过，但当时没有真实的票据摆在眼前，还真是不容易记住。不过这次我确定我记住了，而且还记得很牢，想要在忘了也很难的。

今天干的活明显少了很多，我知道这是主管的特殊照顾。实习很多天了，新鲜感已经荡然无存，今天还是没有学新的内容，依然是整理原始凭证、练习填制记账凭证等。我知道，大多数时候，会计都是每天做着重复的事情，虽然每天做重复的事情，但我们也应该认真负责，不能敷衍了事。我也深知，熟练才是王道！

对于昨天主管教的一些会计电算化的简单知识，我也会在工作之余好好练习的，我会努力的！

不知不觉中，一天又过去了。

会计出纳实习日记四

今天实习工作依旧主要以见习为主，偶尔有机会在主管的指导及同事的帮助下作一些简单的工作，现在的会计工作都是电算化了，虽然在学校还没有具体系统的学习过会计电算化的相关技能，但是通过看同事操作发现这些其实并不难，

上午同事给我简单讲了一下如何填一张转账支票，具体过程是这样的：先找到支票上后四位号码，将对应的数字写在小方块里，到机器里将金额栏和日期对齐，打开机器，将支票固定，按数字，再按日期键，取出支票，将金额栏与机器金额对齐，按清零，输入支付价格，按金额键，完毕取出，关机器。然后是盖章，现金支票需要在正反两面同时加盖企业财务专用章和企业法人章（即银行预留印鉴），转账支票只要是本单位就好，因为现金是自提自用。盖章时要注意章一定要清晰，不能有缺角、毛边等情况，盖章时不要晃动，用力按下后垂直抬起。盖好后不要立即碰触盖章处。

听说上午出纳姐姐又去了一次银行，虽然今天的天气不是很好，但是为了工作，我们必须吃苦，接受外面的风吹雨淋，不断磨炼自己的意志，真是辛苦啊！

下午继续做昨天的帐，通过昨天的练习，发觉自己熟练了很多，虽然还是经常犯错，但是我会继续努力的。明天的工作还是要继续的，加油吧！

通过几天的实习，收获还是很多的，每天工作从早到晚，不像在学校里，上课之余还可以去图书馆学习，做一些自己想做的事情，甚至和同学去逛街购物，但是工作了就真的没有那么多业余时间了，只有假期才有平时那样放松的机会，而且假期往往很短暂，不像现在的寒暑假这么长了。忽然间觉得现在的学生生活是多么美好啊，我会好好珍惜这剩下的一年半的大学时光，多学习知识和能力的！